有価証券報告書-第28期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,767,554 | 2,241,840 |
受取手形及び売掛金 | 2,781,723 | 3,153,103 |
商品及び製品 | 511,694 | 550,524 |
仕掛品 | 21,158 | 9,454 |
原材料及び貯蔵品 | 10,188 | 10,209 |
繰延税金資産 | 51,094 | 1,013 |
未収入金 | 492,424 | 26,183 |
その他 | 117,486 | 84,032 |
貸倒引当金 | -2,173 | -14,805 |
流動資産合計 | 5,751,150 | 6,061,558 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 837,853 | 701,709 |
減価償却累計額 | -255,751 | -207,378 |
建物及び構築物(純額) | 582,101 | 494,331 |
機械装置及び運搬具 | 207,962 | 216,062 |
減価償却累計額 | -152,499 | -159,013 |
機械装置及び運搬具(純額) | 55,462 | 57,049 |
工具 | 230,211 | 189,291 |
減価償却累計額 | -191,615 | -163,261 |
工具 | 38,596 | 26,029 |
土地 | 96,911 | 13,557 |
有形固定資産合計 | 773,072 | 590,967 |
無形固定資産 | 16,578 | 22,455 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,771 | 10,084 |
繰延税金資産 | 403 | 1,069 |
長期営業債権 | 381,703 | 378,336 |
その他 | 231,098 | 140,771 |
貸倒引当金 | -334,984 | -322,809 |
投資その他の資産合計 | 287,992 | 207,452 |
固定資産合計 | 1,077,643 | 820,875 |
資産合計 | 6,828,794 | 6,882,433 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,424,689 | 2,559,583 |
短期借入金 | 245,720 | 346,320 |
1年内返済予定の長期借入金 | 713,808 | 828,958 |
未払法人税等 | 27,266 | 24,261 |
役員賞与引当金 | 18,233 | - |
その他 | 363,398 | 197,357 |
流動負債合計 | 3,793,115 | 3,956,481 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 830,961 | 627,315 |
退職給付引当金 | 91,145 | 106,549 |
役員退職慰労引当金 | 125,120 | 124,980 |
資産除去債務 | 14,465 | 14,701 |
長期預り金 | 49,632 | 41,360 |
その他 | 3,267 | 2,327 |
固定負債合計 | 1,114,593 | 917,235 |
負債合計 | 4,907,708 | 4,873,716 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 753,155 | 753,155 |
資本剰余金 | - | - |
利益剰余金 | 1,486,643 | 1,464,253 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 2,239,783 | 2,217,393 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -24 | 749 |
為替換算調整勘定 | -318,673 | -209,425 |
その他の包括利益累計額合計 | -318,698 | -208,676 |
純資産合計 | 1,921,085 | 2,008,717 |
負債純資産合計 | 6,828,794 | 6,882,433 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,023,765 | 1,487,837 |
受取手形 | 91,078 | 65,275 |
売掛金 | 1,445,450 | 1,448,142 |
商品及び製品 | 299,898 | 294,003 |
仕掛品 | 14,858 | - |
貯蔵品 | 246 | 185 |
前渡金 | 38,789 | 14,684 |
前払費用 | 26,854 | 19,269 |
繰延税金資産 | 50,589 | - |
未収入金 | 487,469 | 16,610 |
短期貸付金 | 110,000 | 70,000 |
立替金 | 21,099 | 61,906 |
その他 | 20,558 | 13,825 |
貸倒引当金 | -2,199 | -14,873 |
流動資産合計 | 3,628,459 | 3,476,868 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 191,015 | 68,190 |
減価償却累計額 | -94,499 | -38,354 |
建物(純額) | 96,515 | 29,836 |
構築物 | 14,697 | 759 |
減価償却累計額 | -12,978 | -514 |
構築物(純額) | 1,719 | 244 |
機械及び装置 | 27,120 | 19,300 |
減価償却累計額 | -18,101 | -12,129 |
機械及び装置(純額) | 9,018 | 7,170 |
工具 | 133,754 | 85,888 |
減価償却累計額 | -114,228 | -77,256 |
工具 | 19,526 | 8,632 |
土地 | 96,911 | 13,557 |
リース資産 | 3,027 | 3,027 |
減価償却累計額 | -168 | -1,177 |
リース資産(純額) | 2,859 | 1,850 |
有形固定資産合計 | 226,550 | 61,291 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,982 | 10,054 |
その他 | 3,470 | 3,456 |
無形固定資産合計 | 9,453 | 13,511 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,771 | 10,084 |
関係会社株式 | 401,691 | 401,691 |
関係会社長期貸付金 | 85,000 | 15,000 |
長期営業債権 | 381,703 | 378,336 |
長期前払費用 | 10,095 | 9,541 |
繰延税金資産 | 2,964 | - |
投資不動産 | 64,661 | 64,661 |
減価償却累計額 | -38,337 | -39,181 |
減損損失累計額 | -11,164 | -11,164 |
投資不動産(純額) | 15,160 | 14,315 |
保険積立金 | 44,900 | 29,317 |
差入保証金 | 124,727 | 44,812 |
その他 | 3,910 | 3,310 |
貸倒引当金 | -334,984 | -322,809 |
投資その他の資産合計 | 744,940 | 583,600 |
固定資産合計 | 980,944 | 658,403 |
資産合計 | 4,609,404 | 4,135,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,100,765 | 1,083,447 |
短期借入金 | 440,070 | 346,320 |
1年内返済予定の長期借入金 | 713,808 | 828,958 |
リース債務 | 1,170 | 1,062 |
未払金 | 163,340 | 91,019 |
未払費用 | 19,006 | 24,104 |
未払法人税等 | 11,458 | 12,301 |
前受金 | 42,737 | 5,595 |
預り金 | 91,147 | 20,007 |
役員賞与引当金 | 18,000 | - |
その他 | 84 | 473 |
流動負債合計 | 2,601,588 | 2,413,292 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 830,961 | 627,315 |
リース債務 | 2,070 | 985 |
退職給付引当金 | 86,307 | 98,462 |
役員退職慰労引当金 | 125,120 | 124,980 |
資産除去債務 | 14,465 | 14,701 |
長期預り金 | 49,632 | 41,360 |
その他 | 200 | 200 |
固定負債合計 | 1,108,756 | 908,005 |
負債合計 | 3,710,345 | 3,321,298 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 753,155 | 753,155 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 4,357 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 145,944 | 55,725 |
利益剰余金合計 | 145,944 | 60,083 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 899,084 | 813,223 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -24 | 749 |
その他の包括利益累計額合計 | -24 | 749 |
純資産合計 | 899,059 | 813,973 |
負債純資産合計 | 4,609,404 | 4,135,271 |