有価証券報告書-第27期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,832,709 | 1,767,554 |
受取手形及び売掛金 | 3,913,556 | 2,781,723 |
商品及び製品 | 657,244 | 511,694 |
仕掛品 | 37,318 | 21,158 |
原材料及び貯蔵品 | 19,999 | 10,188 |
繰延税金資産 | 60,303 | 51,094 |
未収入金 | 253,496 | 492,424 |
その他 | 223,082 | 117,486 |
貸倒引当金 | -14,958 | -2,173 |
流動資産合計 | 6,982,751 | 5,751,150 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 829,204 | 837,853 |
減価償却累計額 | -229,236 | -255,751 |
建物及び構築物(純額) | 599,967 | 582,101 |
機械装置及び運搬具 | 214,655 | 207,962 |
減価償却累計額 | -141,521 | -152,499 |
機械装置及び運搬具(純額) | 73,133 | 55,462 |
工具 | 241,771 | 230,211 |
減価償却累計額 | -203,882 | -191,615 |
工具 | 37,888 | 38,596 |
土地 | 96,911 | 96,911 |
有形固定資産合計 | 807,902 | 773,072 |
無形固定資産 | 17,035 | 16,578 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,237 | 9,771 |
繰延税金資産 | 6,501 | 403 |
長期営業債権 | 387,321 | 381,703 |
その他 | 250,412 | 231,098 |
貸倒引当金 | -350,856 | -334,984 |
投資その他の資産合計 | 303,615 | 287,992 |
固定資産合計 | 1,128,553 | 1,077,643 |
資産合計 | 8,111,304 | 6,828,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,743,005 | 2,424,689 |
短期借入金 | 700,831 | 245,720 |
1年内返済予定の長期借入金 | 716,136 | 713,808 |
未払法人税等 | 37,825 | 27,266 |
役員賞与引当金 | 36,082 | 18,233 |
その他 | 303,442 | 363,398 |
流動負債合計 | 5,537,323 | 3,793,115 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 498,105 | 830,961 |
退職給付引当金 | 84,951 | 91,145 |
役員退職慰労引当金 | 117,545 | 125,120 |
資産除去債務 | - | 14,465 |
長期預り金 | 124,085 | 49,632 |
その他 | 372 | 3,267 |
固定負債合計 | 825,060 | 1,114,593 |
負債合計 | 6,362,383 | 4,907,708 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,396,429 | 753,155 |
資本剰余金 | 1,303,001 | - |
利益剰余金 | -673,180 | 1,486,643 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 2,026,235 | 2,239,783 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 402 | -24 |
為替換算調整勘定 | -277,716 | -318,673 |
その他の包括利益累計額合計 | -277,313 | -318,698 |
純資産合計 | 1,748,921 | 1,921,085 |
負債純資産合計 | 8,111,304 | 6,828,794 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,058,979 | 1,023,765 |
受取手形 | 100,700 | 91,078 |
売掛金 | 2,267,588 | 1,445,450 |
商品及び製品 | 463,450 | 299,898 |
仕掛品 | 23,835 | 14,858 |
貯蔵品 | 104 | 246 |
前渡金 | 21,145 | 38,789 |
前払費用 | 27,946 | 26,854 |
繰延税金資産 | 59,896 | 50,589 |
未収入金 | 255,605 | 487,469 |
未収消費税等 | 60,303 | 20,523 |
短期貸付金 | 110,000 | 110,000 |
立替金 | 93,848 | - |
その他 | 57 | 21,134 |
貸倒引当金 | -15,007 | -2,199 |
流動資産合計 | 4,528,454 | 3,628,459 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 183,954 | 191,015 |
減価償却累計額 | -88,498 | -94,499 |
建物(純額) | 95,456 | 96,515 |
構築物 | 14,697 | 14,697 |
減価償却累計額 | -12,649 | -12,978 |
構築物(純額) | 2,048 | 1,719 |
機械及び装置 | 47,838 | 27,120 |
減価償却累計額 | -26,479 | -18,101 |
機械及び装置(純額) | 21,358 | 9,018 |
工具 | 145,230 | 133,754 |
減価償却累計額 | -128,894 | -114,228 |
工具 | 16,335 | 19,526 |
土地 | 96,911 | 96,911 |
リース資産 | - | 3,027 |
減価償却累計額 | - | -168 |
リース資産(純額) | - | 2,859 |
有形固定資産合計 | 232,111 | 226,550 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,587 | 5,982 |
その他 | 3,485 | 3,470 |
無形固定資産合計 | 14,072 | 9,453 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,223 | 9,771 |
関係会社株式 | 403,578 | 401,691 |
関係会社長期貸付金 | 195,000 | 85,000 |
破産更生債権等 | 12,618 | - |
長期営業債権 | 387,321 | 381,703 |
長期前払費用 | 10,736 | 10,095 |
繰延税金資産 | 9,441 | 2,964 |
投資不動産 | 64,661 | 64,661 |
減価償却累計額 | -37,362 | -38,337 |
減損損失累計額 | -11,164 | -11,164 |
投資不動産(純額) | 16,134 | 15,160 |
保険積立金 | 43,338 | 44,900 |
差入保証金 | 126,306 | 124,727 |
その他 | 5,710 | 3,910 |
貸倒引当金 | -350,856 | -334,984 |
投資その他の資産合計 | 869,552 | 744,940 |
固定資産合計 | 1,115,736 | 980,944 |
資産合計 | 5,644,191 | 4,609,404 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,351,134 | 1,100,765 |
短期借入金 | 700,831 | 440,070 |
1年内返済予定の長期借入金 | 716,136 | 713,808 |
リース債務 | - | 1,170 |
未払金 | 158,619 | 163,340 |
未払費用 | 22,888 | 19,006 |
未払法人税等 | 15,900 | 11,458 |
前受金 | 29,310 | 42,737 |
預り金 | 39,327 | 91,147 |
役員賞与引当金 | 36,000 | 18,000 |
その他 | 414 | 84 |
流動負債合計 | 4,070,562 | 2,601,588 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 498,105 | 830,961 |
リース債務 | - | 2,070 |
退職給付引当金 | 80,149 | 86,307 |
役員退職慰労引当金 | 117,545 | 125,120 |
資産除去債務 | - | 14,465 |
長期預り金 | 124,085 | 49,632 |
その他 | 200 | 200 |
固定負債合計 | 820,085 | 1,108,756 |
負債合計 | 4,890,648 | 3,710,345 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,396,429 | 753,155 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,303,001 | - |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 1,303,001 | - |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 23,380 | - |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 360,000 | - |
繰越利益剰余金 | -2,329,655 | 145,944 |
利益剰余金合計 | -1,946,275 | 145,944 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 753,139 | 899,084 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 402 | -24 |
その他の包括利益累計額合計 | 402 | -24 |
純資産合計 | 753,542 | 899,059 |
負債純資産合計 | 5,644,191 | 4,609,404 |