日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509,442 | 284,170 |
| 減価償却費 | 89,733 | 71,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,024 | 6,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,812 | 7,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,088 | -17,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | -28,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,523 | -5,678 |
| 支払利息 | 40,145 | 26,383 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,213 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 88,076 | 5,851 |
| 固定資産除却損 | 954 | 8,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,092 | 1,064,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,116 | 159,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 442,884 | -105,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,171 | -1,248,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,578 | -21,921 |
| その他 | -4,215 | 1,795 |
| 小計 | 841,670 | 206,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,522 | 5,678 |
| 利息の支払額 | -39,692 | -28,273 |
| 法人税等の支払額 | -41,569 | -60,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,930 | 123,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,319 | -25,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -3,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,765 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,497 | -28,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,831 | -455,111 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446,390 | -969,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,574 | -124,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,590 | -35,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,267 | -65,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,687,441 | 1,832,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,832,709 | 1,767,554 |
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