日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 109,154 | 509,442 |
| 減価償却費 | 98,147 | 89,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,307 | 13,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,098 | 9,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,074 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 36,088 |
| 減損損失 | 11,164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136,559 | -1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,894 | -8,523 |
| 支払利息 | 64,710 | 40,145 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -32,877 | 2,213 |
| 為替差損益（△は益） | -1,528 | 88,076 |
| 固定資産除却損 | 448 | 954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,134 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,502 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,992,340 | 276,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,924 | -90,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -737,302 | 442,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,960 | -515,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,605 | -47,578 |
| その他 | 518 | -4,215 |
| 小計 | 2,044,845 | 841,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,877 | 8,522 |
| 利息の支払額 | -65,247 | -39,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,838 | -41,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986,636 | 768,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -1,943 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,090 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,090 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,632 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,296 | -21,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,936 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,765 |
| 子会社の清算による支出 | -5,650 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,002 | -20,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293,497 | 700,831 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871,900 | -1,446,390 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,475,697 | -445,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,313 | -157,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,750 | 145,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,276,836 | 1,687,441 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,644 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,687,441 | 1,832,709 |
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