日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,579 | 116,444 |
| 減価償却費 | 20,958 | 18,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,539 | 6,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,000 | -5,028 |
| 支払利息 | 2,407 | 2,425 |
| 為替差損益（△は益） | 5,273 | 4,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,359 |
| 固定資産除却損 | 1,523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,314 | -457,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,816 | -404,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,087 | -35,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,769 | 538,828 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,442 | 47,508 |
| その他 | 18,809 | 24,322 |
| 小計 | -57,993 | -143,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,000 | 5,028 |
| 利息の支払額 | -2,732 | -2,309 |
| 法人税等の支払額 | -23,147 | -38,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,873 | -179,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,828 | -19,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -6,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,928 | -24,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,000 | 32,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,116 | -42,550 |
| 配当金の支払額 | -24,902 | -31,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,018 | -40,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,187 | -45,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,007 | -290,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,653 | 1,833,039 |
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