日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,444 | 75,818 |
| 減価償却費 | 18,266 | 8,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,974 | 6,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,028 | -4,370 |
| 支払利息 | 2,425 | 4,130 |
| 為替差損益（△は益） | 4,968 | 2,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457,029 | -516,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,694 | 293,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,828 | 599,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,359 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,745 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,180 | -34,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,508 | -53,362 |
| その他 | 24,322 | 8,217 |
| 小計 | -143,552 | 395,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,028 | 4,370 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -4,286 |
| 法人税等の支払額 | -38,809 | -7,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,642 | 388,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,075 | -6,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,438 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,079 | -8,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,805 | 25,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,550 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -31,128 | -31,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,873 | -5,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,678 | -26,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,274 | 347,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,833,039 | 2,059,522 |
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