日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,737 | 116,579 |
| 減価償却費 | 24,265 | 20,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,518 | -7,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,969 | -5,000 |
| 支払利息 | 4,040 | 2,407 |
| 為替差損益（△は益） | 5,841 | 5,273 |
| 固定資産除却損 | － | 1,523 |
| 子会社清算損益（△は益） | -7,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,993 | -279,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,802 | -207,816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,655 | -18,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,848 | 273,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,742 | 20,442 |
| その他 | 16,854 | 18,809 |
| 小計 | 193,935 | -57,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,969 | 5,000 |
| 利息の支払額 | -3,941 | -2,732 |
| 法人税等の支払額 | -32,313 | -23,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,649 | -78,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,211 | -3,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,685 | -3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,610 | 57,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,418 | -79,116 |
| 配当金の支払額 | -37,353 | -24,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,382 | -47,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315,847 | -50,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,265 | -180,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,311,780 | 2,191,653 |
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