日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,012 | 62,737 |
| 減価償却費 | 25,160 | 24,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,855 | 8,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,250 | 6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,482 | -3,969 |
| 支払利息 | 6,285 | 4,040 |
| 為替差損益（△は益） | 10,688 | 5,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -7,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,755 | 27,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,514 | -15,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,170 | 104,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,685 | 35,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -172,461 | -69,742 |
| その他 | 23,285 | 10,154 |
| 小計 | 546,254 | 193,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 3,969 |
| 利息の支払額 | -6,433 | -3,941 |
| 法人税等の支払額 | -31,958 | -32,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,345 | 161,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,540 | -2,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -1,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | － |
| その他 | -1,371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,481 | -3,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -120,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,223 | -115,418 |
| 配当金の支払額 | -37,353 | -37,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,577 | -273,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,421 | -315,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,708 | -431,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,276 | 2,311,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
