日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,522 | 47,241 |
| 減価償却費 | 42,813 | 35,416 |
| 減損損失 | 91,870 | 180,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,583 | 12,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,493 | 5,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,045 | -10,662 |
| 支払利息 | 5,447 | 5,290 |
| 為替差損益（△は益） | 6,433 | 11,021 |
| 固定資産除却損 | 1,518 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,610 | 561,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,502 | -455,251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,467 | 35,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,795 | -589,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,890 | -38,383 |
| その他 | 10,683 | 4,311 |
| 小計 | 26,374 | -195,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,045 | 10,662 |
| 利息の支払額 | -5,531 | -5,173 |
| 法人税等の支払額 | -46,881 | -82,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,992 | -272,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,093 | -22,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -6,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,178 | -27,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,660 | 26,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,916 | -57,470 |
| 配当金の支払額 | -24,902 | -31,128 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,478 | -62,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,696 | -48,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,346 | -410,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,123,314 | 1,712,352 |
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