有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,123,314 | 1,712,352 |
受取手形及び売掛金 | 2,898,763 | 2,288,349 |
商品及び製品 | 1,101,580 | 1,515,913 |
仕掛品 | 43,066 | 69,630 |
原材料及び貯蔵品 | 21,109 | 14,832 |
繰延税金資産 | 20,493 | 20,935 |
その他 | 75,680 | 80,809 |
貸倒引当金 | -2,159 | -2,050 |
流動資産計 | 6,281,848 | 5,700,773 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 582,465 | 432,006 |
減価償却累計額 | -307,707 | -315,029 |
建物及び構築物(純額) | 274,758 | 116,977 |
機械装置及び運搬具 | 130,904 | 108,910 |
減価償却累計額 | -102,199 | -103,708 |
機械装置及び運搬具(純額) | 28,705 | 5,201 |
工具 | 176,267 | 163,830 |
減価償却累計額 | -149,297 | -153,579 |
工具 | 26,970 | 10,250 |
土地 | 13,557 | 13,557 |
有形固定資産合計 | 343,990 | 145,987 |
無形固定資産 | 11,632 | 15,464 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 17,970 | 11,482 |
繰延税金資産 | 4,756 | 4,192 |
長期営業債権 | 378,336 | 378,336 |
その他 | 150,638 | 106,767 |
貸倒引当金 | -299,355 | -304,412 |
投資その他の資産合計 | 252,345 | 196,365 |
固定資産計 | 607,968 | 357,817 |
資産の部合計 | 6,889,816 | 6,058,591 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,307,874 | 2,652,515 |
短期借入金 | 169,500 | 194,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 57,470 | - |
未払法人税等 | 57,003 | 19,885 |
繰延税金負債 | 9,145 | 801 |
その他 | 321,895 | 284,471 |
流動負債計 | 3,922,890 | 3,151,973 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 8,171 | 22,658 |
退職給付に係る負債 | 154,331 | 163,126 |
役員退職慰労引当金 | 38,931 | 38,931 |
資産除去債務 | 16,972 | 17,183 |
その他 | 3,923 | 5,598 |
固定負債計 | 222,329 | 247,498 |
負債の部合計 | 4,145,219 | 3,399,472 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 650,000 | 650,000 |
資本剰余金 | 65,801 | 65,801 |
利益剰余金 | 2,006,726 | 1,965,429 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 2,722,512 | 2,681,215 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,937 | 6,436 |
為替換算調整勘定 | 39,030 | -7,858 |
退職給付に係る調整累計額 | -27,883 | -20,673 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,084 | -22,096 |
純資産の部合計 | 2,744,596 | 2,659,118 |
負債・純資産合計 | 6,889,816 | 6,058,591 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 824,799 | 705,560 |
受取手形 | 49,304 | 43,200 |
売掛金 | 1,015,498 | 866,178 |
商品 | 290,756 | 691,176 |
貯蔵品 | 203 | 250 |
前払費用 | 14,499 | 15,139 |
繰延税金資産 | 18,759 | 18,264 |
その他 | 37,385 | 39,966 |
流動資産計 | 2,251,206 | 2,379,735 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 18,124 | 16,287 |
機械及び装置 | 36 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 6,399 | 5,639 |
土地 | 13,557 | 13,557 |
有形固定資産合計 | 38,117 | 35,484 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 483 | 5,541 |
その他 | 3,432 | 3,432 |
無形固定資産合計 | 3,915 | 8,973 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 17,970 | 11,482 |
関係会社株式 | 397,871 | 397,871 |
長期営業債権 | 378,336 | 378,336 |
長期前払費用 | 6,940 | 6,511 |
その他 | 72,538 | 70,545 |
貸倒引当金 | -299,355 | -304,412 |
投資その他の資産合計 | 574,301 | 560,334 |
固定資産計 | 616,334 | 604,793 |
資産の部合計 | 2,867,541 | 2,984,528 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 949,054 | 1,022,567 |
短期借入金 | 169,500 | 194,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 57,470 | - |
未払金 | 88,956 | 61,083 |
未払費用 | 57,431 | 41,734 |
未払法人税等 | 45,438 | 8,795 |
前受金 | 56,850 | 83,916 |
預り金 | 50,305 | 49,994 |
その他 | 571 | 481 |
流動負債計 | 1,475,578 | 1,462,873 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 4,209 | 2,057 |
退職給付引当金 | 114,248 | 122,863 |
役員退職慰労引当金 | 38,931 | 38,931 |
資産除去債務 | 15,681 | 15,915 |
その他 | 2,750 | 2,750 |
固定負債計 | 175,821 | 182,518 |
負債の部合計 | 1,651,399 | 1,645,391 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 650,000 | 650,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,735 | 3,735 |
その他資本剰余金 | 62,066 | 62,066 |
資本剰余金合計 | 65,801 | 65,801 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 15,564 | 18,676 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 473,854 | 598,237 |
利益剰余金合計 | 489,418 | 616,914 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 1,205,204 | 1,332,700 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,937 | 6,436 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,937 | 6,436 |
純資産の部合計 | 1,216,141 | 1,339,137 |
負債・純資産合計 | 2,867,541 | 2,984,528 |