日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 84,233 | 30,230 |
| 減価償却費 | 30,149 | 28,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,586 | 1,484 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,115 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,755 | -3,439 |
| 支払利息 | 11,706 | 9,884 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 35 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,964 | -58,037 |
| 固定資産除却損 | 729 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,127 | -1,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,778 | -197,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,407 | -260,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 381,925 | 13,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973,341 | 786,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128,365 | -8,799 |
| その他 | 6,685 | 1,412 |
| 小計 | 660,634 | 352,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,755 | 3,439 |
| 利息の支払額 | -12,155 | -10,327 |
| 法人税等の支払額 | -18,070 | -20,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,164 | 324,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,924 | -18,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,243 | -11,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,687 | 1,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,628 | -28,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245,720 | 48,040 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,954 | -424,410 |
| 配当金の支払額 | -43,579 | -18,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,253 | -195,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,215 | 172,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,755 | 272,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,554 | 2,218,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218,309 | 2,473,358 |
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