支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して11億27百万円減少し、61億92百万円となりました。これは流動資産の現金及び預金が3億54百万円、受取手形及び売掛金が5億61百万円減少したのが主な要因であります。
負債合計は、7億70百万円減少し、38億37百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が4億91百万円、短期借入金が1億59百万円、1年内返済予定の長期借入金が76百万円、長期借入金が94百万円減少したのが主な要因であります。
純資産の部は、3億56百万円減少し、23億54百万円となりました。これは為替換算調整勘定が3億65百万円減少したのが主な要因であり、自己資本比率は38.0%となっております。

2016/11/11 16:57