営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16百万円のマイナスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+1億56百万円)、仕入債務の増加額(+2億76百万円)等に対し、売上債権の増加額(△2億47百万円)、たな卸資産の増加額(△4億61百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円のマイナスとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△16百万円)等によるものであります。

2018/03/30 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、16百万円のマイナスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+1億56百万円)、仕入債務の増加額(+2億76百万円)等に対し、売上債権の増加額(△2億47百万円)、たな卸資産の増加額(△4億61百万円)等によるものであります。

2018/03/30 9:14