四半期報告書-第29期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,703 | 233,142 |
| 減価償却費 | 30,691 | 32,554 |
| 減損損失 | － | 209 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,958 |
| 移転費用 | － | 2,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,920 | 2,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,291 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,419 | 11,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,919 | -26,798 |
| のれん償却額 | 16,616 | 26,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,173 | 1,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,892 | -7,756 |
| 支払利息 | 7,403 | 10,137 |
| 為替差損益（△は益） | 1,525 | 3,845 |
| 社債発行費 | － | 4,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,704 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -742 | -6,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | 342 |
| 固定資産除却損 | 481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,888 | -1,393,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 463,106 | 449,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,469 | 7,754 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,454 | -396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,189 | 1,028,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,236 | 21,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,100 | 38,590 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,391 | -6,953 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17,389 | -41,734 |
| 小計 | 79,378 | 394,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,967 | 8,531 |
| 利息の支払額 | -7,039 | -10,185 |
| 法人税等の支払額 | -161,166 | -51,360 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,859 | 428,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,703 | -38,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,800 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,033 | -194,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,047 | -24,384 |
| 事業譲受による支出 | － | -225,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,054 | -86,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,680 | 167,829 |
| 貸付けによる支出 | -140 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 30,930 |
| 敷金の回収による収入 | 5,497 | 169 |
| 敷金の差入による支出 | -75 | -627 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,183 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,370 | -18,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -233,455 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,284 | -380,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,706 | -114,256 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,925 | － |
| 配当金の支払額 | -24,726 | -48,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,642 | 532,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,525 | -3,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,027 | 576,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,800 | 798,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,772 | 1,393,942 |