キャッシュ・フローの状況
2016年8月29日 11:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8743万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2268万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2189万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 282 | -11 | -65 | 271 | -35 | 1,478 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 37 | -261 | -240 | -224 | -45 | 1,016 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -79 | -296 | 160 | -375 | -45 | 799 | 通期 | 300 | -932 | 435 | -632 | -59 | 817 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -24 | -127 | 482 | -44 | 1,169 | 3Q | 428 | -381 | 533 | 48 | -219 | 1,394 | 通期 | 280 | -413 | 276 | -134 | -227 | 956 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 282 | 30 | 0 | 312 | -38 | 1,266 | 通期 | 431 | -18 | -539 | 414 | -140 | 830 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -7 | -54 | -66 | -10 | 707 | 通期 | -137 | 59 | -62 | -78 | -11 | 695 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 283 | 8 | -208 | 291 | -2 | 780 | 通期 | 25 | 113 | -393 | 138 | -5 | 442 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -64 | 442 | -86 | 378 | -14 | 736 | 通期 | 412 | 583 | -172 | 995 | -26 | 1,271 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,432 | 269 | 885 | -1,163 | -7 | 995 | 通期 | -323 | 222 | 287 | -101 | -35 | 1,455 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 2億7060万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億2392万
- 2010年3月（連） -182.17%
- -6億3183万
- 2011年3月（連）
- -1億3352万
- 2012年3月（連） プラ転
- 4億1363万
- 2013年3月（連） マイ転
- -7818万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億3820万
- 2015年3月（連） +619.78%
- 9億9475万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億78万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3463万
- 2009年3月（連）増加+29.96%
- -4501万
- 2010年3月（連）増加+30.67%
- -5882万
- 2011年3月（連）増加+285.12%
- -2億2654万
- 2012年3月（連）減少-38.2%
- -1億4000万
- 2013年3月（連）減少-92.23%
- -1088万
- 2014年3月（連）減少-50.81%
- -535万
- 2015年3月（連）増加+379.16%
- -2565万
- 2016年3月（連）増加+36.5%
- -3501万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.12%
- 2009年3月（連）
- 0.23%
- 2010年3月（連）
- 1.82%
- 2011年3月（連）
- 1.56%
- 2012年3月（連）
- 2.13%
- 2013年3月（連）
- -0.82%
- 2014年3月（連）
- 0.18%
- 2015年3月（連）
- 3.84%
- 2016年3月（連）
- -2.99%