有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,907 | 5,156 |
| 減価償却費 | 42,754 | 37,759 |
| 減損損失 | 230 | － |
| のれん償却額 | 68,980 | 43,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | 33,468 |
| 出資金評価損 | － | 999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,106 | 12,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,817 | -9,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,495 | 1,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,398 | -9,354 |
| 支払利息 | 10,318 | 7,367 |
| 為替差損益（△は益） | -4,497 | -2,796 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -48,155 | -28,286 |
| 固定資産除却損 | 2,984 | 1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,078 | 333,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,466 | 59,917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,218 | -36,704 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,414 | -13,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,024 | -433,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,824 | -27,601 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,966 | -38,123 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,050 | -22,380 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,100 | 152,977 |
| 小計 | 76,645 | 69,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,884 | 8,410 |
| 利息の支払額 | -10,252 | -7,366 |
| 法人税等の支払額 | -210,689 | -96,716 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,412 | 25,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,601 | -29,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,636 | 15,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,554 | -5,354 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,087 | -8,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,898 | -7,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,639 | 73,727 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -12,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 575 | 1,500 |
| 敷金の回収による収入 | 30,184 | 3,331 |
| 敷金の差入による支出 | -52 | -7,653 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,681 | 110,056 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -88,839 | -20,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,232 | 113,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,664 | -164,366 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
| 配当金の支払額 | -47,308 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,772 | -393,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,497 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,454 | -252,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,709 | 442,253 |