訂正有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 325,561 | -8,546 |
減価償却費 | 48,671 | 42,754 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32,179 | 411 |
出資金評価損 | 277 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,596 | 17,106 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 119 | 11,817 |
減損損失 | 540 | 230 |
のれん償却額 | 83,987 | 68,980 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,168 | 6,495 |
受取利息及び受取配当金 | -7,979 | -7,398 |
支払利息 | 14,946 | 10,318 |
為替差損益(△は益) | 340 | -4,497 |
有価証券売却損益(△は益) | -63,440 | -48,155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,652 | - |
固定資産除却損 | 1,903 | 2,984 |
売上債権の増減額(△は増加) | 215,485 | 408,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -468,819 | -177,466 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,234 | -62,218 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,317 | 3,414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 370,388 | -212,047 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,378 | 66,301 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -15,650 | -39,966 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -13,624 | -5,050 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 17,028 | 3,100 |
小計 | 525,229 | 76,645 |
利息及び配当金の受取額 | 7,912 | 6,884 |
利息の支払額 | -14,328 | -10,252 |
法人税等の支払額 | -87,354 | -210,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,459 | -137,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,613 | -9,601 |
定期預金の払戻による収入 | 59,624 | 39,636 |
有形固定資産の取得による支出 | -79,565 | -7,554 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,361 | -6,087 |
無形固定資産の取得による支出 | -60,435 | -3,330 |
事業譲受による支出 | -118,708 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -39,602 | -29,898 |
投資有価証券の売却による収入 | 188,404 | 74,639 |
貸付けによる支出 | -190 | -120 |
貸付金の回収による収入 | 50,679 | 575 |
敷金の回収による収入 | 12,662 | 30,184 |
敷金の差入による支出 | -330 | -52 |
保険積立金の解約による収入 | 21,863 | 59,681 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -32,254 | -88,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,826 | 59,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -432,072 | -185,664 |
社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
自己株式の取得による支出 | -29,678 | - |
配当金の支払額 | -48,810 | -47,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,360 | -61,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | 4,497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -126,068 | -135,454 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 956,231 | 830,163 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 830,163 | 694,709 |