訂正有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,546 | 5,870 |
減価償却費 | 42,754 | 37,759 |
減損損失 | 230 | - |
のれん償却額 | 68,980 | 43,947 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 411 | 33,468 |
出資金評価損 | - | 999 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,106 | 12,190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,817 | -9,257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,495 | 1,421 |
受取利息及び受取配当金 | -7,398 | -9,354 |
支払利息 | 10,318 | 7,367 |
為替差損益(△は益) | -4,497 | -2,796 |
有価証券売却損益(△は益) | -48,155 | -28,286 |
固定資産除却損 | 2,984 | 1,094 |
売上債権の増減額(△は増加) | 408,078 | 333,971 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -177,466 | 59,917 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -62,218 | -36,704 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,414 | -13,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212,047 | -433,777 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,301 | -27,565 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -39,966 | -38,123 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -5,050 | -22,380 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 3,100 | 152,977 |
小計 | 76,645 | 69,410 |
利息及び配当金の受取額 | 6,884 | 8,410 |
利息の支払額 | -10,252 | -7,366 |
法人税等の支払額 | -210,689 | -96,716 |
法人税等の還付額 | - | 51,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,412 | 25,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,601 | -29,601 |
定期預金の払戻による収入 | 39,636 | 15,478 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,554 | -5,354 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,087 | -8,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -29,898 | -7,462 |
投資有価証券の売却による収入 | 74,639 | 73,727 |
貸付けによる支出 | -120 | -12,205 |
貸付金の回収による収入 | 575 | 1,500 |
敷金の回収による収入 | 30,184 | 3,331 |
敷金の差入による支出 | -52 | -7,653 |
保険積立金の解約による収入 | 59,681 | 110,056 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -88,839 | -20,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,232 | 113,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -185,664 | -164,366 |
社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
配当金の支払額 | -47,308 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,772 | -393,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,497 | 2,796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135,454 | -252,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,709 | 442,253 |