シーエスロジネット（2710）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 217,263 | 325,561 |
| 減価償却費 | 45,953 | 48,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,284 | 32,179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,958 | － |
| 出資金評価損 | － | 277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,633 | 17,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,062 | 119 |
| 減損損失 | 209 | 540 |
| のれん償却額 | 49,373 | 83,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,498 | -11,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,771 | -7,979 |
| 支払利息 | 14,549 | 14,946 |
| 為替差損益（△は益） | 3,288 | 340 |
| 社債発行費 | 4,154 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,624 | -63,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 342 | － |
| 固定資産除却損 | 964 | 1,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593,486 | 215,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,415 | -468,819 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,993 | 7,234 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -260 | -2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,960 | 370,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,844 | -13,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,384 | -15,650 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 33,505 | -13,624 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -50,934 | 17,028 |
| 小計 | 249,621 | 525,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,053 | 7,912 |
| 利息の支払額 | -14,258 | -14,328 |
| 法人税等の支払額 | -51,373 | -87,354 |
| 法人税等の還付額 | 86,530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,573 | 431,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,126 | -9,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,600 | 59,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,289 | -79,565 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,878 | -10,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,253 | -60,435 |
| 事業譲受による支出 | -263,936 | -118,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,565 | -39,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,707 | 188,404 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,340 | 50,679 |
| 敷金の回収による収入 | 4,946 | 12,662 |
| 敷金の差入による支出 | -2,353 | -330 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,183 | 21,863 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -31,119 | -32,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,095 | -17,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,384 | -432,072 |
| 社債の発行による収入 | 195,845 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,678 |
| 配当金の支払額 | -48,811 | -48,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,649 | -539,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,288 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,839 | -126,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817,391 | 956,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 956,231 | 830,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
