有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 292,892 | 227,661 |
| 減価償却費 | 41,477 | 45,953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,920 | 2,999 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,678 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,274 | 15,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,967 | -3,062 |
| 減損損失 | 1,968 | 209 |
| のれん償却額 | 34,743 | 49,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,259 | 14,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,689 | -8,771 |
| 支払利息 | 9,783 | 14,549 |
| 為替差損益（△は益） | 1,213 | 3,288 |
| 社債発行費 | － | 4,154 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -49,583 | -6,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | 342 |
| 固定資産除却損 | 511 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,280 | -593,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,713 | -91,415 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,341 | -7,993 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,638 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,247 | 565,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,526 | 2,844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,976 | 27,384 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,940 | 33,505 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,799 | -50,934 |
| 小計 | 457,074 | 249,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,076 | 9,053 |
| 利息の支払額 | -10,121 | -14,258 |
| 法人税等の支払額 | -158,275 | -51,373 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,753 | 279,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,628 | -41,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,400 | 12,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,946 | -194,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,552 | -9,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,877 | -32,253 |
| 事業譲受による支出 | － | -263,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675,664 | -91,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,884 | 189,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -352,212 | － |
| 貸付けによる支出 | -340 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,940 | 41,340 |
| 敷金の回収による収入 | 5,698 | 4,946 |
| 敷金の差入による支出 | -1,902 | -2,353 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,183 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -31,386 | -31,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931,587 | -413,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,704 | -171,384 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,925 | － |
| 配当金の支払額 | -24,731 | -48,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,639 | 275,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,213 | -3,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,408 | 138,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,800 | 817,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 817,391 | 956,231 |