有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -100,477 | 292,892 |
| 減価償却費 | 43,891 | 41,477 |
| 減損損失 | － | 1,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,983 | 27,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | -37,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,524 | 14,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,395 | -3,967 |
| のれん償却額 | 331,439 | 34,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,590 | -1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,744 | -11,689 |
| 支払利息 | 9,706 | 9,783 |
| 為替差損益（△は益） | -1,331 | 1,213 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,020 | -49,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 31 |
| 固定資産除却損 | 1,259 | 511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,107 | 553,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,090 | 157,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 147,171 | 18,341 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 786 | 2,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,583 | -556,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,963 | -14,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,325 | 8,976 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,200 | -26,940 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 41,914 | -6,799 |
| 小計 | 225,072 | 457,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,393 | 11,076 |
| 利息の支払額 | -9,600 | -10,121 |
| 法人税等の支払額 | -192,064 | -158,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,801 | 299,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,010 | -15,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 123,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,798 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 99,798 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,737 | -14,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,221 | -9,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,279 | -43,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,381 | -675,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,388 | 63,884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124,491 | -352,212 |
| 貸付けによる支出 | -110,280 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 940 | 20,940 |
| 敷金の回収による収入 | 3,015 | 5,698 |
| 敷金の差入による支出 | -1,499 | -1,902 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -31,166 | -31,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,724 | -931,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,605 | -127,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,328 | -12,925 |
| 自己株式の売却による収入 | 117 | － |
| 配当金の支払額 | -61,976 | -24,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,792 | 434,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,331 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,384 | -198,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,478,185 | 1,015,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,015,800 | 817,391 |