有価証券報告書-第27期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 541,740 | -100,477 |
| 減価償却費 | 30,404 | 43,891 |
| のれん償却額 | － | 331,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,648 | 26,983 |
| 会員権売却損益（△は益） | 400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,440 | 3,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,296 | 15,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | -16,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -3,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,714 | -14,744 |
| 支払利息 | 961 | 9,706 |
| 為替差損益（△は益） | 1,319 | -1,331 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 13,137 | 6,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,411 | － |
| 固定資産除却損 | 150 | 1,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,764 | -23,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 745,967 | -75,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,629 | 147,171 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,979 | 786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -989,177 | -130,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,139 | -11,963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,034 | -31,325 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,029 | 5,200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,825 | 41,914 |
| 小計 | 381,496 | 225,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,143 | 13,393 |
| 利息の支払額 | -1,007 | -9,600 |
| 法人税等の支払額 | -268,055 | -192,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,577 | 36,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,611 | -11,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,798 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 99,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,708 | -18,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,609 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,552 | -10,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,930 | -26,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,964 | -125,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484,789 | 94,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124,491 |
| 貸付けによる支出 | -380 | -110,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 940 |
| 敷金の回収による収入 | 2,045 | 3,015 |
| 敷金の差入による支出 | -455 | -1,499 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,254 | -31,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,972 | -260,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -152,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,737 | -5,328 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 117 |
| 配当金の支払額 | -61,920 | -61,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,657 | -239,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,319 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,628 | -462,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,556 | 1,478,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,478,185 | 1,015,800 |