訂正四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2016年7月29日 16:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 38,502 | -72,315 |
減価償却費 | 16,199 | 14,397 |
減損損失 | 2,674 | - |
のれん償却額 | - | 7,993 |
保険解約返戻金 | - | -468 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -314,850 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -5,044 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,257 | -15,984 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,103 | -2,045 |
受取利息及び受取配当金 | -3,228 | -3,093 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | 6,295 |
支払利息 | 2,825 | 9,045 |
為替差損益(△は益) | -2,110 | -2,889 |
有価証券売却損益(△は益) | -29,111 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -8,865 |
固定資産除却損 | 2 | 108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 364,058 | 452,768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 388,891 | 328,059 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,379 | -18,160 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,256 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | -15,400 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -480,041 | -2,080,807 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,498 | 2,227 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -3,514 | -59,849 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -11,150 | -3,098 |
その他 | - | -13 |
小計 | -32,205 | -1,451,739 |
利息及び配当金の受取額 | 3,558 | 3,261 |
利息の支払額 | -2,784 | -9,164 |
法人税等の支払額 | -32,281 | -3,002 |
法人税等の還付額 | - | 28,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,712 | -1,432,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,801 | -109,807 |
定期預金の払戻による収入 | - | 125,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,234 | -2,086 |
有形固定資産の売却による収入 | 122 | 13 |
長期前払費用の取得による支出 | -113 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -360 | -4,814 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,173 | -2,354 |
投資有価証券の売却による収入 | 91,476 | 12,126 |
関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 237,827 |
貸付けによる支出 | -50 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,100 | 375 |
出資金の売却による収入 | 10 | - |
敷金の回収による収入 | 24,248 | 31 |
敷金の差入による支出 | -25 | - |
保険積立金の解約による収入 | 374,511 | 13,139 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -4,082 | -276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,628 | 269,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 202,112 |
長期借入れによる収入 | - | 880,000 |
長期借入金の返済による支出 | -71,412 | -135,798 |
社債の償還による支出 | -14,400 | -14,400 |
自己株式の取得による支出 | -69 | - |
配当金の支払額 | -55 | -47,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,937 | 884,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,110 | 3,267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,089 | -275,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,832 | 995,475 |