前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	39,569	-36,910
減価償却費	16,199	14,397
減損損失	2,674	－
のれん償却額	－	7,993
保険解約返戻金	－	-468
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-314,850	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-5,044
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17,257	-15,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4,103	-2,045
受取利息及び受取配当金	-3,228	-3,093
支払利息	2,825	9,045
持分法による投資損益（△は益）	31	6,295
為替差損益（△は益）	-2,110	-2,889
有価証券売却損益（△は益）	-29,111	－
投資有価証券償還損益（△は益）	－	-8,865
固定資産除却損	2	108
売上債権の増減額（△は増加）	364,058	452,768
たな卸資産の増減額（△は増加）	388,891	328,059
その他の資産の増減額（△は増加）	-3,379	-18,160
破産更生債権等の増減額（△は増加）	2,256	－
差入保証金の増減額（△は増加）	-15,400	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-481,193	-2,119,044
未払消費税等の増減額（△は減少）	36,584	5,059
その他の負債の増減額（△は減少）	-3,514	-59,849
預り保証金の増減額（△は減少）	-11,150	-3,098
その他	－	-13
小計	-32,205	-1,451,739
利息及び配当金の受取額	3,558	3,261
利息の支払額	-2,784	-9,164
法人税等の支払額	-32,281	-3,002
法人税等の還付額	－	28,254
営業活動によるキャッシュ・フロー	-63,712	-1,432,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,801	-109,807
定期預金の払戻による収入	－	125,005
有形固定資産の取得による支出	-13,234	-2,086
有形固定資産の売却による収入	122	13
長期前払費用の取得による支出	-113	－
無形固定資産の取得による支出	-360	-4,814
投資有価証券の取得による支出	-2,173	-2,354
投資有価証券の売却による収入	91,476	12,126
関係会社株式の取得による支出	-25,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	237,827
貸付けによる支出	-50	－
貸付金の回収による収入	1,100	375
出資金の売却による収入	10	－
敷金の回収による収入	24,248	31
敷金の差入による支出	-25	－
保険積立金の解約による収入	374,511	13,139
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-4,082	-276
投資活動によるキャッシュ・フロー	441,628	269,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	202,112
長期借入れによる収入	－	880,000
長期借入金の返済による支出	-71,412	-135,798
社債の償還による支出	-14,400	-14,400
自己株式の取得による支出	-69	－
配当金の支払額	-55	-47,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	-85,937	884,587
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,110	3,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	294,089	-275,357
現金及び現金同等物の四半期末残高	736,342	995,475

シーエスロジネット（2710）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート