訂正四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,440 | 38,502 |
| 減価償却費 | 16,586 | 16,199 |
| 減損損失 | － | 2,674 |
| のれん償却額 | 32,960 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,565 | -314,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,946 | -17,257 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,362 | -29,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,133 | -4,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,869 | -3,228 |
| 支払利息 | 4,043 | 2,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -1,153 | -2,110 |
| 固定資産除却損 | 20 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,782 | 364,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 573,842 | 388,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,493 | -3,379 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,663 | 2,256 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 152,977 | -15,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,018 | -480,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | 36,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,086 | -3,514 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,730 | -11,150 |
| 小計 | 290,698 | -32,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,235 | 3,558 |
| 利息の支払額 | -4,109 | -2,784 |
| 法人税等の支払額 | -59,023 | -32,281 |
| 法人税等の還付額 | 51,319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,120 | -63,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,800 | -4,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,878 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -13,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,282 | -2,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,257 | 91,476 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,085 | -50 |
| 出資金の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 1,100 |
| 敷金の回収による収入 | 1,279 | 24,248 |
| 敷金の差入による支出 | -203 | -25 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,710 | 374,511 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,436 | -4,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,267 | 441,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,954 | -71,412 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -279 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,633 | -85,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,153 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,907 | 294,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,253 | 736,342 |