四半期報告書-第30期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,013 | 56,391 |
| 減価償却費 | 20,968 | 22,491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,958 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,816 | 8,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,085 | 598 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,293 | -51,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,601 |
| 減損損失 | 209 | － |
| のれん償却額 | 14,282 | 44,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | -1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,428 | -4,401 |
| 支払利息 | 6,801 | 8,368 |
| 為替差損益（△は益） | 3,071 | 2,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 342 | － |
| 固定資産除却損 | － | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,723 | 404,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349,780 | 344,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,294 | 12,086 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -332 | -12,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,050 | -552,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,017 | 38,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,764 | -38,713 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,503 | 6,004 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 143,365 | 15,000 |
| 小計 | 427,059 | 332,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,071 | 4,387 |
| 利息の支払額 | -6,691 | -8,357 |
| 法人税等の支払額 | -6,063 | -46,460 |
| 法人税等の還付額 | 86,530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,906 | 281,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,315 | -4,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,379 | -10,344 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113 | -246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,712 | -27,835 |
| 事業譲受による支出 | － | -118,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,366 | -29,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,054 | 147,876 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,670 | 20,395 |
| 敷金の回収による収入 | 144 | 12,457 |
| 敷金の差入による支出 | -192 | -180 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,863 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,704 | -10,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,955 | 30,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,552 | -107,112 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,678 |
| 配当金の支払額 | -48,757 | -48,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,309 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,071 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,570 | 309,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817,391 | 1,168,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,962 | 1,266,106 |