四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 56,391 | -60,379 |
| 減価償却費 | 22,491 | 21,769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,179 | 411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,602 | 9,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 598 | -1,016 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -51,486 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,601 | － |
| のれん償却額 | 44,910 | 36,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,401 | -4,047 |
| 支払利息 | 8,368 | 5,457 |
| 為替差損益（△は益） | 2,127 | 2,352 |
| 固定資産除却損 | 247 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,148 | 350,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,090 | 536,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,086 | -657 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12,347 | -2,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,513 | -861,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,311 | 80,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,713 | -37,646 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,004 | -5,280 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15,000 | － |
| 小計 | 332,248 | 69,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,387 | 3,742 |
| 利息の支払額 | -8,357 | -5,494 |
| 法人税等の支払額 | -46,460 | -127,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,817 | -59,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,806 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,344 | -6,664 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -246 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,835 | -3,330 |
| 事業譲受による支出 | -118,708 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,470 | -12,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,876 | － |
| 貸付けによる支出 | -60 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,395 | 325 |
| 敷金の回収による収入 | 12,457 | － |
| 敷金の差入による支出 | -180 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,863 | 2,816 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,784 | -11,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,158 | -6,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,112 | -92,832 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,678 | － |
| 配当金の支払額 | -48,783 | -47,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -54,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,127 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,874 | -122,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,231 | 1,266,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,106 | 707,179 |