有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 227,661 | 248,008 |
減価償却費 | 45,953 | 48,671 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,999 | 32,179 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,958 | - |
出資金評価損 | - | 277 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,633 | 17,596 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,062 | 119 |
減損損失 | 209 | 540 |
のれん償却額 | 49,373 | 83,987 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,498 | -11,168 |
受取利息及び受取配当金 | -8,771 | -7,979 |
支払利息 | 14,549 | 14,946 |
為替差損益(△は益) | 3,288 | 340 |
社債発行費 | 4,154 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -6,624 | -63,440 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14,652 |
固定資産売却損益(△は益) | 342 | - |
固定資産除却損 | 964 | 1,903 |
売上債権の増減額(△は増加) | -593,486 | 215,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,415 | -468,819 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -7,993 | 7,234 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -260 | -2,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 565,846 | 451,819 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,844 | -17,256 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 27,384 | -15,650 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 33,505 | -13,624 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -50,934 | 17,028 |
小計 | 249,621 | 525,229 |
利息及び配当金の受取額 | 9,053 | 7,912 |
利息の支払額 | -14,258 | -14,328 |
法人税等の支払額 | -51,373 | -87,354 |
法人税等の還付額 | 86,530 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,573 | 431,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41,126 | -9,613 |
定期預金の払戻による収入 | 12,600 | 59,624 |
有形固定資産の取得による支出 | -194,289 | -79,565 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,878 | -10,361 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,253 | -60,435 |
事業譲受による支出 | -263,936 | -118,708 |
投資有価証券の取得による支出 | -91,565 | -39,602 |
投資有価証券の売却による収入 | 189,707 | 188,404 |
貸付けによる支出 | -350 | -190 |
貸付金の回収による収入 | 41,340 | 50,679 |
敷金の回収による収入 | 4,946 | 12,662 |
敷金の差入による支出 | -2,353 | -330 |
保険積立金の解約による収入 | 5,183 | 21,863 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -31,119 | -32,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,095 | -17,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -171,384 | -432,072 |
社債の発行による収入 | 195,845 | - |
社債の償還による支出 | - | -28,800 |
自己株式の取得による支出 | - | -29,678 |
配当金の支払額 | -48,811 | -48,810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,649 | -539,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,288 | -340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,839 | -126,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 817,391 | 956,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 956,231 | 830,163 |