訂正有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年8月29日 11:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -200,772 | -127,376 |
減価償却費 | 34,335 | 28,763 |
減損損失 | 64,739 | - |
のれん償却額 | - | 27,385 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 290,849 | 841 |
出資金評価損 | 999 | - |
賃貸借契約解約損 | 7,300 | - |
保険解約返戻金 | - | -468 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -320,643 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -22,755 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,927 | -18,386 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,024 | 40,852 |
受取利息及び受取配当金 | -6,429 | -3,961 |
支払利息 | 4,983 | 22,601 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,507 | 8,484 |
為替差損益(△は益) | -5,574 | 2,394 |
有価証券売却損益(△は益) | -33,607 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | -8,572 | -8,865 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,441 | -13 |
固定資産除却損 | 6,605 | 229 |
売上債権の増減額(△は増加) | 320,618 | 466,055 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,886 | 1,146,077 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35,825 | 4,733 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,270 | -2,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 266,576 | -2,126,689 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,957 | 54,112 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,242 | -69,348 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -11,400 | -8,577 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 162,170 | 263,583 |
小計 | 474,052 | -322,576 |
利息及び配当金の受取額 | 7,209 | 3,126 |
利息の支払額 | -4,928 | -22,728 |
法人税等の支払額 | -64,122 | -8,763 |
法人税等の還付額 | - | 28,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,211 | -322,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,803 | - |
定期預金の払戻による収入 | 8,800 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -24,934 | -17,735 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -106 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,613 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -539 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -720 | -17,283 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,350 | -3,775 |
投資有価証券の売却による収入 | 148,081 | 24,088 |
関係会社株式の取得による支出 | -148,480 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 123,480 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 237,827 |
貸付けによる支出 | -151,150 | - |
貸付金の回収による収入 | 152,385 | 275 |
敷金の回収による収入 | 30,554 | - |
敷金の差入による支出 | -4,253 | - |
保険積立金の解約による収入 | 451,298 | 13,139 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 6,561 | -14,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 582,542 | 221,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -236,458 |
長期借入れによる収入 | - | 1,176,495 |
長期借入金の返済による支出 | -142,824 | -587,386 |
社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,950 |
自己株式の取得による支出 | -69 | - |
配当金の支払額 | -55 | -47,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,749 | 287,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,574 | -2,394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 828,578 | 184,251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,832 | 1,455,084 |