有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,156 | -179,184 |
| 減価償却費 | 37,759 | 34,335 |
| 減損損失 | － | 64,739 |
| のれん償却額 | 43,947 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,468 | 290,849 |
| 出資金評価損 | 999 | 999 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 7,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,190 | -320,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,257 | -12,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,421 | -3,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,354 | -6,429 |
| 支払利息 | 7,367 | 4,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,507 |
| 為替差損益（△は益） | -2,796 | -5,574 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,286 | -33,607 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -8,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,441 |
| 固定資産除却損 | 1,094 | 6,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,971 | 320,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,917 | -60,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,704 | -35,825 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -13,331 | 2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,027 | 243,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,601 | 10,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,123 | 4,242 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,380 | -11,400 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 152,977 | 162,170 |
| 小計 | 69,410 | 474,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,410 | 7,209 |
| 利息の支払額 | -7,366 | -4,928 |
| 法人税等の支払額 | -96,716 | -64,122 |
| 法人税等の還付額 | 51,319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,057 | 412,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,601 | -8,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,478 | 8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,354 | -24,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,613 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,364 | -539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,462 | -4,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,727 | 148,081 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -148,480 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 123,480 |
| 貸付けによる支出 | -12,205 | -151,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 152,385 |
| 敷金の回収による収入 | 3,331 | 30,554 |
| 敷金の差入による支出 | -7,653 | -4,253 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110,056 | 451,298 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,307 | 6,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,146 | 582,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,366 | -142,824 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -288 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,454 | -171,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,796 | 5,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,455 | 828,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,253 | 1,270,832 |