シーエスロジネット（2710）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月29日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -200,772 | -127,376 |
| 減価償却費 | 34,335 | 28,763 |
| 減損損失 | 64,739 | － |
| のれん償却額 | － | 27,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290,849 | 841 |
| 出資金評価損 | 999 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 7,300 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -320,643 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,927 | -18,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,024 | 40,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,429 | -3,961 |
| 支払利息 | 4,983 | 22,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,507 | 8,484 |
| 為替差損益（△は益） | -5,574 | 2,394 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -33,607 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -8,572 | -8,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,441 | -13 |
| 固定資産除却損 | 6,605 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,618 | 466,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,886 | 1,146,077 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,825 | 4,733 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,270 | -2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,576 | -2,126,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,957 | 54,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,242 | -69,348 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,400 | -8,577 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 162,170 | 263,583 |
| 小計 | 474,052 | -322,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,209 | 3,126 |
| 利息の支払額 | -4,928 | -22,728 |
| 法人税等の支払額 | -64,122 | -8,763 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,211 | -322,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,803 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,934 | -17,735 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,613 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -539 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -17,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,350 | -3,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,081 | 24,088 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -148,480 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 123,480 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 237,827 |
| 貸付けによる支出 | -151,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 152,385 | 275 |
| 敷金の回収による収入 | 30,554 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,253 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 451,298 | 13,139 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,561 | -14,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 582,542 | 221,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -236,458 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,176,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,824 | -587,386 |
| 社債の償還による支出 | -28,800 | -28,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -55 | -47,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,749 | 287,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,574 | -2,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,578 | 184,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,832 | 1,455,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
