支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	209,512千円	38,322千円
長期借入金	219,872	127,088

2016/07/29 16:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に仕入先との取引契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1カ月以内の支払期日となっております。
借入金のうち、短期借入金はおもに営業取引に係る資金調達であり、長期借入金と社債(最長3年)は投資資金に係る資金調達です。長期借入金と社債については、固定金利と変動金利を組み合わせており、変動金利に係る金利の変動リスクを最小限にするようにしております。

2016/07/29 16:01