プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,312 | 634,917 |
| 減価償却費 | 72,933 | 72,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,163 | 54,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,107 | -45,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,831 | 12,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,763 | 4,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,109 | -21,974 |
| 支払利息 | 42,327 | 45,950 |
| 為替差損益（△は益） | 315 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,309 | -26,009 |
| 保険解約返戻金 | -8,483 | － |
| 固定資産除却損 | 673 | 295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,114 | -268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,823 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 2,454 | － |
| 関係会社整理損 | 32,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,093,622 | -1,579,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,119 | -131,787 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,449 | -45,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,869,595 | 2,626,174 |
| その他 | 188,309 | -13,695 |
| 小計 | 357,715 | 1,594,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,109 | 21,974 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,483 | － |
| 利息の支払額 | -44,133 | -45,454 |
| 法人税等の支払額 | -181,747 | -265,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,427 | 1,306,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,092 | -46,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,121 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,482 | -12,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,842 | -1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,133 | -8,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,096 | 1,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 585 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,251 | -1,915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,568 | 1,501 |
| その他 | － | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,559 | -70,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,847 | -75,445 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,002 | -129,502 |
| リース債務の返済による支出 | -41,341 | -41,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -119,678 | -111,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,784 | -210,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,441 | -48,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,761 | 976,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,321,537 | 2,552,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,552,299 | 2,839,102 |
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