キャッシュ・フローの状況
2020年11月12日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8591万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3678万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9437万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -737 | 4 | 1 | -732 | -11 | 1,564 | 通期 | 1,091 | 11 | 398 | 1,101 | -28 | 3,785 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -24 | -44 | -388 | -68 | -14 | 3,390 | 通期 | 418 | -119 | -321 | 299 | -29 | 3,863 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,411 | -80 | -262 | -1,492 | -30 | 2,221 | 通期 | -768 | -145 | -257 | -914 | -47 | 2,875 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -41 | -478 | -182 | -17 | 2,167 | 通期 | 861 | -91 | -628 | 771 | -31 | 3,111 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -896 | -40 | 18 | -937 | -4 | 2,204 | 通期 | 64 | 75 | -339 | 139 | -10 | 2,865 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -248 | 57 | 45 | -191 | -8 | 2,556 | 通期 | 177 | 184 | -223 | 360 | -28 | 2,941 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -127 | 45 | 402 | -82 | -12 | 3,246 | 通期 | -556 | 67 | 458 | -489 | -46 | 2,923 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -286 | -58 | 478 | -344 | -43 | 3,023 | 通期 | 228 | -81 | 417 | 147 | -98 | 3,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -193 | -10 | -323 | -203 | -10 | 2,875 | 通期 | 1,556 | -27 | -510 | 1,528 | -32 | 4,431 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 494 | -37 | -86 | 458 | -4 | 4,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 11億125万
- 2013年3月（連） -72.83%
- 2億9921万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9億1363万
- 2015年3月（連） プラ転
- 7億7081万
- 2016年3月（連） -82.01%
- 1億3868万
- 2017年3月（連） +159.78%
- 3億6028万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億8897万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億4732万
- 2020年3月（連） +937.46%
- 15億2844万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 1.89%
- 2013年3月（連）
- 0.75%
- 2014年3月（連）
- -1.29%
- 2015年3月（連）
- 1.51%
- 2016年3月（連）
- 0.11%
- 2017年3月（連）
- 0.34%
- 2018年3月（連）
- -0.93%
- 2019年3月（連）
- 0.35%
- 2020年3月（連）
- 2.63%