- 2714
- 2021/02/10
- 時価
- 65億円
- PER 予
- 16.43倍
- 2010年以降
- 4.44-14.33倍
（2010-2020年） - PBR
- 0.61倍
- 2010年以降
- 0.33-1.03倍
（2010-2020年） - 配当 予
- 1.43%
- ROE 予
- 3.7%
- ROA 予
- 1.47%
- 資料
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- CSV,JSON
プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,372 | 822,819 |
| 減価償却費 | 110,002 | 106,831 |
| 減損損失 | － | 25,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,629 | 2,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,250 | -33,156 |
| 支払利息 | 62,673 | 50,337 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,145 | 639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,393 |
| 清算配当金 | -8,574 | － |
| 固定資産除却損 | 1,744 | 1,056 |
| 和解金 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,752 | -287,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,223 | -160,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007,377 | 152,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,434 | -1,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,728 | 12,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,681 | 22,101 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,290 | -3,939 |
| その他 | -5,269 | -141,847 |
| 小計 | 421,654 | 499,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,023 | 33,672 |
| 利息の支払額 | -62,222 | -45,569 |
| 和解金の支払額 | － | -15,000 |
| 法人税等の支払額 | -330,805 | -296,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,650 | 176,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,771 | -48,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,837 | 60,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,110 | -19,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,208 | -7,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,293 | -20,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 177,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,583 | -2,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,167 | 3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,037 | 183,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,282 | -34,391 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,000 | -238,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,174 | -17,975 |
| 配当金の支払額 | -136,773 | -136,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,534 | -1,519 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,680 | -2,216 |
| その他 | -47,761 | -41,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,236 | -222,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,540 | -61,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,090 | 76,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864,509 | 2,940,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
