プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,819 | 1,120,114 |
| 減価償却費 | 106,831 | 102,293 |
| 減損損失 | 25,394 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,009 | 740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,156 | -43,298 |
| 支払利息 | 50,337 | 66,102 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | -164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 639 | -3,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,393 | 10,375 |
| 固定資産除却損 | 1,056 | 6,664 |
| 和解金 | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,303 | -2,753,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,910 | -610,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,413 | 1,998,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,863 | 23,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 6,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,101 | 10,297 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,939 | -140 |
| その他 | -141,847 | -111,737 |
| 小計 | 499,912 | -178,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,672 | 43,298 |
| 利息の支払額 | -45,569 | -63,995 |
| 和解金の支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -296,388 | -357,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,627 | -555,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,016 | -48,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,881 | 174,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,652 | -35,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,935 | -10,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,084 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,440 | -12,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,188 | 1,324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,886 | -5,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,435 | 2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,659 | 66,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,391 | 705,280 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,000 | -550,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,975 | -12,326 |
| 配当金の支払額 | -136,772 | -153,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,519 | -3,271 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,216 | -29,580 |
| その他 | -41,850 | -47,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,727 | 458,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,534 | 13,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,024 | -17,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,940,534 | 2,923,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
