プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,120,114 | 1,138,518 |
| 減価償却費 | 102,293 | 97,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 740 | -1,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,298 | -47,592 |
| 支払利息 | 66,102 | 91,941 |
| 為替差損益（△は益） | -164 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,682 | -18,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,375 | － |
| 固定資産除却損 | 6,664 | 276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -116 |
| 会員権評価損 | － | 11,139 |
| 受取保険金 | － | -16,004 |
| 災害による損失 | － | 13,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,753,419 | 700,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610,198 | -689,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,998,495 | -443,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,448 | 7,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -14,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,297 | 19,828 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -140 | － |
| その他 | -111,690 | -179,167 |
| 小計 | -178,007 | 669,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,298 | 47,591 |
| 保険金の受取額 | － | 16,004 |
| 利息の支払額 | -63,995 | -91,559 |
| 法人税等の支払額 | -357,118 | -413,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -555,823 | 227,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,002 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,100 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,516 | -50,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,139 | -5,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,525 | -13,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,324 | 131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,161 | -13,709 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,718 | 2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,850 | -80,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 705,280 | 643,229 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -12,326 | -16,350 |
| 配当金の支払額 | -153,869 | -188,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,271 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,580 | － |
| その他 | -47,735 | -21,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,497 | 417,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,150 | -50,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,324 | 513,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,923,209 | 3,437,072 |
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