プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138,518 | 997,953 |
| 減価償却費 | 97,133 | 120,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | -1,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,592 | -49,244 |
| 支払利息 | 91,941 | 97,362 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,833 | -4,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,490 |
| 固定資産除却損 | 276 | 691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | -24 |
| 会員権評価損 | 11,139 | － |
| 受取保険金 | -16,004 | － |
| 災害による損失 | 13,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,431 | 1,967,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -689,550 | 581,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,855 | -1,747,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,070 | -17,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,828 | 11,165 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 140 |
| その他 | -179,167 | -39,245 |
| 小計 | 669,206 | 1,982,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,591 | 49,243 |
| 保険金の受取額 | 16,004 | － |
| 利息の支払額 | -91,559 | -97,082 |
| 法人税等の支払額 | -413,340 | -379,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,902 | 1,555,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,287 | -16,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,840 | -3,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,030 | -12,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 6,895 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,709 | -2,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,043 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,577 | -27,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643,229 | -229,046 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -16,350 | -63,622 |
| 配当金の支払額 | -188,062 | -205,158 |
| その他 | -21,351 | -12,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,433 | -510,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,896 | -23,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,862 | 994,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,072 | 4,431,467 |
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