プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,900 | 852,372 |
| 減価償却費 | 103,788 | 110,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,534 | -6,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,050 | -35,250 |
| 支払利息 | 63,071 | 62,673 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,685 | -2,145 |
| 清算配当金 | － | -8,574 |
| 固定資産除却損 | 261 | 1,744 |
| 子会社清算損益（△は益） | -31,726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,321,887 | 373,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,169 | 42,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,114,874 | -1,007,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,533 | 6,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,319 | 8,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,757 | 25,681 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 54,653 | 3,290 |
| その他 | 34,398 | -5,269 |
| 小計 | 1,038,001 | 421,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,195 | 35,023 |
| 利息の支払額 | -60,558 | -62,222 |
| 法人税等の支払額 | -238,268 | -330,805 |
| その他 | 81,032 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,402 | 63,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,356 | -112,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 215,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,345 | -5,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,588 | -5,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,129 | -13,293 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,360 | -7,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,118 | 3,167 |
| その他 | 77 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,585 | 75,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,621 | -142,282 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,000 | -424,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -15,450 | -18,174 |
| 配当金の支払額 | -128,225 | -136,773 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -913 | -1,534 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,904 | -18,680 |
| その他 | -44,908 | -47,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,022 | -339,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,006 | -45,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,801 | -246,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,599 | 2,864,509 |
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