プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,985 | 811,900 |
| 減価償却費 | 98,508 | 103,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,058 | -27,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,421 | -28,050 |
| 支払利息 | 63,574 | 63,071 |
| 為替差損益（△は益） | 685 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,126 | -13,685 |
| リース解約益 | -2,782 | － |
| 固定資産除却損 | 23,364 | 261 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 266,797 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 7,170 | -31,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,256 | 1,321,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,185 | -88,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,155 | -1,114,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,024 | -11,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | 2,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,545 | -38,757 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -39,777 | 54,653 |
| その他の特別損益（△は益） | 296 | － |
| その他 | 1,359 | 34,398 |
| 小計 | -254,126 | 1,038,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,196 | 41,195 |
| 利息の支払額 | -64,413 | -60,558 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -266,797 | － |
| 法人税等の支払額 | -205,999 | -238,268 |
| その他 | -296 | 81,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -768,436 | 861,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,728 | -52,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,611 | -16,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,717 | -14,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,602 | -45,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 388 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,793 | -18,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,081 | 16,118 |
| その他 | -1,525 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,195 | -90,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,050 | -347,621 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,000 | -526,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,588 | -15,450 |
| 配当金の支払額 | -128,225 | -128,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,080 | -913 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,904 |
| その他 | -36,357 | -44,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,303 | -628,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,256 | 93,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -988,678 | 235,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,798 | 3,110,599 |
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