プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,376 | 508,985 |
| 減価償却費 | 85,728 | 98,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,949 | 7,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,028 | -23,421 |
| 支払利息 | 62,372 | 63,574 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,235 | -25,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,419 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,600 | － |
| 固定資産除却損 | 1,528 | 23,364 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 7,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,563,610 | -287,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,934 | -165,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,574,014 | -699,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,893 | 5,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,648 | 1,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,928 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,545 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -16,554 | -39,777 |
| リース解約益 | － | -2,782 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 266,797 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 296 |
| その他 | 520 | 1,359 |
| 小計 | 785,561 | -254,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,028 | 23,196 |
| 利息の支払額 | -61,596 | -64,413 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -266,797 |
| 法人税等の支払額 | -324,935 | -205,999 |
| その他 | -30 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,026 | -768,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,022 | -84,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,593 | -27,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -19,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,537 | -8,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,440 | 388 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,961 | -7,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,979 | 4,081 |
| その他 | － | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,808 | -145,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,365 | -112,050 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,000 | -182,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,520 | -47,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -149,597 | -128,225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -1,080 |
| その他 | -4,451 | -36,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,617 | -257,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,174 | 182,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,775 | -988,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,863,477 | 2,874,798 |
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