プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 884,928 | 748,376 |
| 減価償却費 | 93,471 | 85,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,287 | 19,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,006 | -19,028 |
| 支払利息 | 60,650 | 62,372 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,479 | -17,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,988 | -449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,750 | 30,419 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 3,600 |
| 固定資産除却損 | 285 | 1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245,975 | 1,563,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,431 | -172,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,393,520 | -1,574,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | -5,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,656 | 26,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,355 | 48,928 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,596 | -16,554 |
| その他 | 145,151 | 520 |
| 小計 | 1,457,129 | 785,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,143 | 19,028 |
| 利息の支払額 | -59,566 | -61,596 |
| 法人税等の支払額 | -341,238 | -324,935 |
| その他 | － | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,468 | 418,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,034 | -78,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,390 | -25,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,821 | -3,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,238 | -25,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,283 | 450 |
| 貸付けによる支出 | -8,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,050 | 2,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,457 | -5,961 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,288 | 16,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,130 | -118,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514,588 | -110,365 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,500 | -357,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,271 | -47,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -119,677 | -149,597 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,250 | -1,665 |
| その他 | － | -4,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,888 | -320,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,845 | 100,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,486,642 | 78,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,298,059 | 3,784,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,784,701 | 3,863,477 |
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