プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,701 | 210,440 |
| 減価償却費 | 60,322 | 54,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,003 | -28,801 |
| 支払利息 | 49,987 | 43,962 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -583 | 1,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,577 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | |
| 固定資産除却損 | 33 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,563 | 2,595,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,962 | -221,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,708,553 | -2,254,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,456 | -8,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | -69,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,388 | 12,000 |
| その他 | 150,764 | 346,342 |
| 小計 | 21,299 | 679,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,002 | 28,801 |
| 利息の支払額 | -48,531 | -45,293 |
| 法人税等の支払額 | -193,543 | -168,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,771 | 494,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,052 | -2,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,794 | -6,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,895 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -792 | -2,985 |
| 差入保証金の回収による収入 | 357 | 709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,965 | -36,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,621 | -69,743 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -426,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,191 | -32,290 |
| 配当金の支払額 | -111,127 | -102,579 |
| その他 | -6,762 | -5,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,702 | -85,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,211 | -23,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,651 | 347,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875,420 | 4,779,260 |
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