プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,361 | 516,701 |
| 減価償却費 | 47,119 | 60,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,582 | -28,003 |
| 支払利息 | 40,361 | 49,987 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,328 | -583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -15 |
| 固定資産除却損 | 258 | 33 |
| 会員権評価損 | 7,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,521 | 862,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -917,917 | 145,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476,779 | -1,708,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,668 | -20,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,450 | 700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,293 | -4,388 |
| その他 | 25,981 | 150,764 |
| 小計 | -72,554 | 21,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,581 | 28,002 |
| 利息の支払額 | -40,239 | -48,531 |
| 法人税等の支払額 | -199,629 | -193,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,842 | -192,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,345 | -9,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,563 | -594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,151 | -6,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 6,895 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,136 | -792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,348 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,664 | -9,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 477,780 | -297,621 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,702 | -31,191 |
| 配当金の支払額 | -102,579 | -111,127 |
| その他 | -14,188 | -6,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,277 | -322,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,687 | -36,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,083 | -561,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,072 | 2,875,420 |
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