プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,782 | 540,361 |
| 減価償却費 | 51,950 | 47,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 999 | 1,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,652 | -26,582 |
| 支払利息 | 30,085 | 40,361 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 546 | -5,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -53 |
| 固定資産除却損 | 144 | 258 |
| 会員権評価損 | － | 7,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,478,774 | -256,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,603 | -917,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,221,630 | 476,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,382 | 7,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -21,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 7,293 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -140 | － |
| その他 | -80,770 | 25,981 |
| 小計 | 51,393 | -72,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,652 | 26,581 |
| 利息の支払額 | -27,285 | -40,239 |
| 法人税等の支払額 | -175,061 | -199,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,301 | -285,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,002 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,098 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,828 | -37,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -5,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,445 | -7,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -383 | -9,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,972 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,383 | -57,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,443 | 477,780 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -7,833 | -6,702 |
| 配当金の支払額 | -76,934 | -102,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,106 | － |
| その他 | -24,289 | -14,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,279 | 478,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,811 | -34,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,550 | 100,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,923,209 | 3,023,292 |
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