プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,505 | 556,782 |
| 減価償却費 | 52,483 | 51,950 |
| 減損損失 | 25,394 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | 999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,035 | -23,652 |
| 支払利息 | 25,772 | 30,085 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,545 | 546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,388 | -47 |
| 固定資産除却損 | 46 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,803 | -1,478,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,661 | -246,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684,809 | 1,221,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,456 | 20,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,499 | 58 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -140 |
| その他 | 18,648 | -80,770 |
| 小計 | -89,222 | 51,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,870 | 23,652 |
| 利息の支払額 | -21,440 | -27,285 |
| 法人税等の支払額 | -154,759 | -175,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,552 | -127,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,016 | -24,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,908 | 86,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,006 | -11,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,696 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,481 | -6,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,634 | -383 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,056 | 1,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,522 | 45,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,389 | 388,443 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,000 | -426,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,023 | -7,833 |
| 配当金の支払額 | -68,386 | -76,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -795 | -1,106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,216 | － |
| その他 | -25,314 | -24,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,651 | 402,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162,417 | -14,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,796 | 305,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,713 | 3,246,085 |
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