プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,963 | 273,505 |
| 減価償却費 | 54,766 | 52,483 |
| 減損損失 | － | 25,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,599 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,729 | -19,035 |
| 支払利息 | 32,057 | 25,772 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,447 | 2,545 |
| 清算配当金 | -8,574 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,388 |
| 固定資産除却損 | 1,628 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737,697 | 310,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,395 | -102,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,023 | -684,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,331 | -5,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,728 | 6,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,188 | 5,499 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,290 | － |
| その他 | -24,677 | 18,648 |
| 小計 | -695,442 | -89,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,107 | 17,870 |
| 利息の支払額 | -31,599 | -21,440 |
| 法人税等の支払額 | -189,456 | -154,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -896,391 | -247,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,242 | -24,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,000 | 60,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -8,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,903 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,941 | -12,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,183 | -2,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 655 | 3,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,332 | 56,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,839 | 29,389 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,000 | -129,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,908 | -9,023 |
| 配当金の支払額 | -68,386 | -68,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,086 | -795 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,680 | -2,216 |
| その他 | -25,170 | -25,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,576 | 44,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,784 | -162,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906,363 | -308,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,204,236 | 2,555,713 |
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