プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,647 | 409,963 |
| 減価償却費 | 49,835 | 54,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,317 | -3,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,384 | -19,729 |
| 支払利息 | 32,018 | 32,057 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,880 | -2,447 |
| 清算配当金 | － | -8,574 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,632 | -737,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,535 | 47,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958,447 | -471,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,892 | 7,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | 2,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,559 | 13,188 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22,580 | 3,290 |
| その他 | 123,996 | -24,677 |
| 小計 | 3,120 | -695,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,604 | 20,107 |
| 利息の支払額 | -29,399 | -31,599 |
| 法人税等の支払額 | -130,350 | -189,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,024 | -896,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,884 | -69,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,558 | 44,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,920 | -1,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,880 | -1,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,973 | -6,941 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,572 | -5,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,334 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,339 | -40,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404,040 | 1,839 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,000 | -112,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -7,717 | -8,908 |
| 配当金の支払額 | -68,386 | -68,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,086 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,904 | -18,680 |
| その他 | -22,114 | -25,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,163 | 17,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,092 | 12,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -707,620 | -906,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,167,177 | 2,204,236 |
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