プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,658 | 373,647 |
| 減価償却額 | 47,511 | 49,835 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,469 | -2,317 |
| 受取利息及び配当金 | -12,983 | -15,384 |
| 支払利息 | 31,664 | 32,018 |
| 為替差損益 | -45 | 98 |
| 持分法による投資損益 | -11,114 | -10,880 |
| リース解約益 | -2,458 | － |
| 固定資産除却損 | 23,364 | 8 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 266,797 | － |
| 売上債権の増減額 | -686,324 | 580,632 |
| たな卸資産の増減額 | -107,247 | -123,535 |
| 仕入債務の増減額 | -968,054 | -958,447 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,200 | -13,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,225 | -3,680 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,635 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -51,559 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,240 | 22,580 |
| その他 | 62,375 | 123,996 |
| 小計 | -1,264,423 | 3,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,983 | 15,604 |
| 利息の支払額 | -32,445 | -29,399 |
| 法人税等の支払額 | -127,493 | -130,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,378 | -141,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -44,028 | -75,884 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 62,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,745 | -11,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,593 | -4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,428 | -6,973 |
| 貸付の回収による収入 | 388 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,874 | -5,572 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,856 | 1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,425 | -41,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,525 | -404,040 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,000 | -411,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,921 | -7,717 |
| 配当金の支払額 | -68,386 | -68,386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,904 |
| その他 | -14,536 | -22,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,450 | -478,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,436 | -47,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,642,817 | -707,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220,659 | 2,167,177 |
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