プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,629 | 85,658 |
| 減価償却費 | 43,839 | 47,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,469 | -12,983 |
| 支払利息 | 30,569 | 31,664 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,485 | -11,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,525 | － |
| リース解約益 | － | -2,458 |
| 固定資産除却損 | 1,295 | 23,364 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 266,797 |
| その他の特別損益（△は益） | 3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,474 | -686,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,261 | -107,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,793 | -968,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,496 | -2,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,182 | 1,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,769 | 7,635 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 96 | 1,240 |
| その他 | 66,836 | 62,375 |
| 小計 | 138,372 | -1,264,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,469 | 12,983 |
| 利息の支払額 | -30,147 | -32,445 |
| 法人税等の支払額 | -143,520 | -127,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,826 | -1,411,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,022 | -44,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,392 | -19,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -10,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,566 | -4,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,227 | 388 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,365 | -3,874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,225 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,385 | -80,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355,943 | -197,525 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -91,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,344 | -39,921 |
| 配当金の支払額 | -89,758 | -68,386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -405 | -1,080 |
| その他 | -1,774 | -14,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,226 | -262,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,630 | 111,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,808 | -1,642,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,784,701 | 3,389,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,892 | 2,220,659 |
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